014656 国联益海30天滚动持有短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0776(2024-09-20)
- 累计净值:1.0776
- 规模:2.56亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2022-04-26
- 管理人:国联基金管理
- 基金经理:韩正宇
- 持续:1.5年
- 标准差:1年0.32%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年6.60,0.00,0.00
1月:0.19% 3月:0.59% 6月:1.64%
1年:3.22% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0776
2024-09-19 累计净值 1.0775
2024-09-18 累计净值 1.0776
2024-09-13 累计净值 1.0771
2024-09-12 累计净值 1.077
2024-09-11 累计净值 1.0769
2024-09-10 累计净值 1.0768
2024-09-09 累计净值 1.0767
2024-09-06 累计净值 1.0765
2024-09-05 累计净值 1.0765
2024-09-04 累计净值 1.0763
2024-09-03 累计净值 1.0761
2024-09-02 累计净值 1.076
2024-08-30 累计净值 1.0756
2024-08-29 累计净值 1.0756
2024-08-28 累计净值 1.0755
2024-08-27 累计净值 1.0755
2024-08-26 累计净值 1.0757
2024-08-23 累计净值 1.0756
2024-08-22 累计净值 1.0756
2024-08-21 累计净值 1.0755
2024-08-20 累计净值 1.0756
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
韩正宇 潘巍 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
3.30% |
韩正宇 |
2022-04-26 |
2022-11-01 |
189天 |
1.51% |