014661 天弘上海金ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3539(2024-09-20)
- 累计净值：1.3539
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：1.05%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-02
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：1.7年
- 标准差：1年9.12%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.24,0.00,0.00
1月：2.30% 3月：5.32% 6月：14.54%
1年：20.92% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3539
2024-09-19 累计净值 1.3419
2024-09-18 累计净值 1.3441
2024-09-13 累计净值 1.3454
2024-09-12 累计净值 1.3263
2024-09-11 累计净值 1.3281
2024-09-10 累计净值 1.3219
2024-09-09 累计净值 1.3138
2024-09-06 累计净值 1.3222
2024-09-05 累计净值 1.3186
2024-09-04 累计净值 1.3112
2024-09-03 累计净值 1.3189
2024-09-02 累计净值 1.3168
2024-08-30 累计净值 1.325
2024-08-29 累计净值 1.3263
2024-08-28 累计净值 1.3255
2024-08-27 累计净值 1.3273
2024-08-26 累计净值 1.3269
2024-08-23 累计净值 1.3202
2024-08-22 累计净值 1.3241
2024-08-21 累计净值 1.3276
2024-08-20 累计净值 1.3234
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 陈瑶 |
2022-03-02 |
至今 |
1年又263天 |
11.33% |