014662 天弘上海金ETF发起联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3418(2024-09-20)
- 累计净值：1.3418
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：上海金
- 跟踪误差：1.05%
- 类型：指数型-其他
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-02
- 管理人：天弘基金
- 基金经理：沙川
- 持续：1.7年
- 标准差：1年9.12%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.21,0.00,0.00
1月：2.27% 3月：5.23% 6月：14.34%
1年：20.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3418
2024-09-19 累计净值 1.3299
2024-09-18 累计净值 1.3322
2024-09-13 累计净值 1.3335
2024-09-12 累计净值 1.3145
2024-09-11 累计净值 1.3163
2024-09-10 累计净值 1.3102
2024-09-09 累计净值 1.3022
2024-09-06 累计净值 1.3106
2024-09-05 累计净值 1.307
2024-09-04 累计净值 1.2997
2024-09-03 累计净值 1.3074
2024-09-02 累计净值 1.3052
2024-08-30 累计净值 1.3134
2024-08-29 累计净值 1.3147
2024-08-28 累计净值 1.314
2024-08-27 累计净值 1.3157
2024-08-26 累计净值 1.3154
2024-08-23 累计净值 1.3088
2024-08-22 累计净值 1.3126
2024-08-21 累计净值 1.3162
2024-08-20 累计净值 1.312
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沙川 陈瑶 |
2022-03-02 |
至今 |
1年又263天 |
10.67% |