014665 广发悦享一年持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9734(2024-09-19)
- 累计净值：0.9734
- 规模：5.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.65%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.76,0.00,0.00
1月：-1.21% 3月：-2.63% 6月：-2.08%
1年：-2.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 0.9734
2024-09-18 累计净值 0.9721
2024-09-13 累计净值 0.9702
2024-09-12 累计净值 0.9706
2024-09-11 累计净值 0.9712
2024-09-10 累计净值 0.9717
2024-09-09 累计净值 0.9714
2024-09-06 累计净值 0.9743
2024-09-05 累计净值 0.977
2024-09-04 累计净值 0.9769
2024-09-03 累计净值 0.9785
2024-09-02 累计净值 0.9781
2024-08-30 累计净值 0.9812
2024-08-29 累计净值 0.9784
2024-08-28 累计净值 0.978
2024-08-27 累计净值 0.9789
2024-08-26 累计净值 0.9805
2024-08-23 累计净值 0.981
2024-08-22 累计净值 0.9805
2024-08-21 累计净值 0.9815
2024-08-20 累计净值 0.9824
2024-08-19 累计净值 0.9853
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 宋家骥 |
2022-10-24 |
至今 |
1年又27天 |
-0.68% |
| 杨喆 |
2022-01-25 |
2022-10-23 |
271天 |
-0.01% |