014665 广发悦享一年持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600309 |
万华化学 |
0.86% |
4.88 |
431.00 |
2023-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.43% |
0.12 |
215.83 |
2023-09-30 |
| 600900 |
长江电力 |
0.33% |
7.36 |
163.69 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.22% |
4.14 |
109.83 |
2023-09-30 |
| 600809 |
山西汾酒 |
0.15% |
0.31 |
74.25 |
2023-09-30 |
| 601288 |
农业银行 |
0.13% |
17.50 |
63.00 |
2023-09-30 |
| 600031 |
三一重工 |
0.12% |
3.85 |
61.18 |
2023-09-30 |
| 600406 |
国电南瑞 |
0.12% |
2.60 |
57.78 |
2023-09-30 |
| 600690 |
海尔智家 |
0.12% |
2.45 |
57.82 |
2023-09-30 |
| 601398 |
工商银行 |
0.12% |
12.50 |
58.50 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
3.82% |
4.07% |
2.19% |
5.01 |
| 2023-06-30 |
2.99% |
4.61% |
5.11% |
6.59 |
| 2023-03-31 |
6.58% |
4.07% |
3.27% |
9.87 |
| 2022-12-31 |
4.17% |
4.82% |
1.35% |
14.81 |
| 2022-09-30 |
4.34% |
4.76% |
1.05% |
14.93 |
| 2022-06-30 |
4.60% |
4.69% |
2.70% |
15.07 |
| 2022-03-31 |
4.35% |
4.76% |
2.08% |
14.75 |