014671 富国裕利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0387(2024-09-20)
- 累计净值：1.0387
- 规模：27.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-23
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：1.7年
- 标准差：1年2.73%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.48,0.00,0.00
1月：-0.03% 3月：-1.74% 6月：-0.84%
1年：-0.37% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0387
2024-09-19 累计净值 1.0393
2024-09-18 累计净值 1.0362
2024-09-13 累计净值 1.0357
2024-09-12 累计净值 1.0367
2024-09-11 累计净值 1.0374
2024-09-10 累计净值 1.0377
2024-09-09 累计净值 1.0395
2024-09-06 累计净值 1.0418
2024-09-05 累计净值 1.0443
2024-09-04 累计净值 1.0417
2024-09-03 累计净值 1.0419
2024-09-02 累计净值 1.0405
2024-08-30 累计净值 1.0436
2024-08-29 累计净值 1.0388
2024-08-28 累计净值 1.0362
2024-08-27 累计净值 1.0367
2024-08-26 累计净值 1.0384
2024-08-23 累计净值 1.0367
2024-08-22 累计净值 1.0366
2024-08-21 累计净值 1.0386
2024-08-20 累计净值 1.039
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 刘兴旺 |
2022-07-28 |
至今 |
1年又115天 |
2.23% |
| 黄纪亮 |
2022-02-23 |
2022-07-27 |
154天 |
2.02% |