014688 招商招景纯债D

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• 单位净值：1.1123(2024-09-20)
• 累计净值：1.1123
• 规模：0亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
• 成立日：2022-01-04
• 管理人：招商基金
• 基金经理：曹晋文
• 持续：1年
• 标准差：1年0.31%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.48,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.1123
2024-09-19 累计净值 1.1123
2024-09-18 累计净值 1.1124
2024-09-13 累计净值 1.1121
2024-09-12 累计净值 1.112
2024-09-11 累计净值 1.1118
2024-09-10 累计净值 1.1117
2024-09-09 累计净值 1.1116
2024-09-06 累计净值 1.1115
2024-09-05 累计净值 1.1114
2024-09-04 累计净值 1.1113
2024-09-03 累计净值 1.1113
2024-09-02 累计净值 1.1111
2024-08-30 累计净值 1.1106
2024-08-29 累计净值 1.1104
2024-08-28 累计净值 1.1103
2024-08-27 累计净值 1.1101
2024-08-26 累计净值 1.1105
2024-08-23 累计净值 1.1104
2024-08-22 累计净值 1.1103
2024-08-21 累计净值 1.1102
2024-08-20 累计净值 1.1104

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
曹晋文	2022-11-11	至今	1年又9天	1.99%
徐一	2022-01-04	2022-11-10	310天	3.51%