014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9356(2024-09-20)
- 累计净值：0.9356
- 规模：0.09亿
- 跟踪标的：中证港股通50港元指数
- 跟踪误差：5.83%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-31
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：黄岳
- 持续：0.5年
- 标准差：1年19.20%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.09,0.00,0.00
1月：3.37% 3月：0.24% 6月：11.43%
1年：2.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9356
2024-09-19 累计净值 0.9298
2024-09-18 累计净值 0.9133
2024-09-13 累计净值 0.8994
2024-09-12 累计净值 0.8953
2024-09-11 累计净值 0.8895
2024-09-10 累计净值 0.8937
2024-09-09 累计净值 0.8923
2024-09-06 累计净值 0.9007
2024-09-05 累计净值 0.9014
2024-09-04 累计净值 0.9022
2024-09-03 累计净值 0.9112
2024-09-02 累计净值 0.912
2024-08-30 累计净值 0.9256
2024-08-29 累计净值 0.9205
2024-08-28 累计净值 0.9155
2024-08-27 累计净值 0.9253
2024-08-26 累计净值 0.918
2024-08-23 累计净值 0.9111
2024-08-22 累计净值 0.9108
2024-08-21 累计净值 0.8995
2024-08-20 累计净值 0.9051
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄岳 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
-4.82% |
| 王玉 |
2021-12-31 |
2023-05-11 |
1年又131天 |
-5.77% |