014693 万家兴恒回报一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9763(2024-09-20)
- 累计净值：0.9763
- 规模：0.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-15
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：1.6年
- 标准差：1年4.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.30,0.00,0.00
1月：-0.24% 3月：-1.09% 6月：-0.35%
1年：1.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9763
2024-09-19 累计净值 0.977
2024-09-18 累计净值 0.9763
2024-09-13 累计净值 0.9759
2024-09-12 累计净值 0.9769
2024-09-11 累计净值 0.9773
2024-09-10 累计净值 0.9768
2024-09-09 累计净值 0.9766
2024-09-06 累计净值 0.9769
2024-09-05 累计净值 0.9786
2024-09-04 累计净值 0.9781
2024-09-03 累计净值 0.9781
2024-09-02 累计净值 0.9772
2024-08-30 累计净值 0.9785
2024-08-29 累计净值 0.9767
2024-08-28 累计净值 0.975
2024-08-27 累计净值 0.9745
2024-08-26 累计净值 0.9766
2024-08-23 累计净值 0.9766
2024-08-22 累计净值 0.9771
2024-08-21 累计净值 0.9781
2024-08-20 累计净值 0.9786
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2022-04-15 |
至今 |
1年又219天 |
-2.17% |