014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300394 |
天孚通信 |
1.59% |
0.49 |
46.55 |
2023-09-30 |
| 300308 |
中际旭创 |
1.34% |
0.34 |
39.37 |
2023-09-30 |
| 002463 |
沪电股份 |
1.10% |
1.43 |
32.19 |
2023-09-30 |
| 000063 |
中兴通讯 |
1.05% |
0.94 |
30.72 |
2023-09-30 |
| 603477 |
巨星农牧 |
0.68% |
0.73 |
20.05 |
2023-09-30 |
| 600132 |
重庆啤酒 |
0.61% |
0.21 |
17.90 |
2023-09-30 |
| 603606 |
东方电缆 |
0.61% |
0.45 |
17.91 |
2023-09-30 |
| 300124 |
汇川技术 |
0.57% |
0.25 |
16.62 |
2023-09-30 |
| 601138 |
工业富联 |
0.52% |
0.78 |
15.37 |
2023-09-30 |
| 001979 |
招商蛇口 |
0.47% |
1.12 |
13.88 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
12.07% |
5.54% |
2.40% |
0.29 |
| 2023-06-30 |
12.31% |
5.19% |
2.13% |
0.31 |
| 2023-03-31 |
12.85% |
5.41% |
1.36% |
0.32 |
| 2022-12-31 |
12.89% |
5.54% |
1.14% |
0.31 |
| 2022-09-30 |
13.70% |
6.12% |
2.03% |
0.32 |