014731 华富荣盛一年持有期混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0229(2024-09-20)
- 累计净值:1.0229
- 规模:1.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 暂停赎回
- 成立日:2023-07-28
- 管理人:华富基金
- 基金经理:尹培俊
- 持续:0年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.12% 3月:-0.55% 6月:0.19%
1年:2.36% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0229
2024-09-19 累计净值 1.023
2024-09-18 累计净值 1.0231
2024-09-13 累计净值 1.0224
2024-09-12 累计净值 1.0219
2024-09-11 累计净值 1.0216
2024-09-10 累计净值 1.0213
2024-09-09 累计净值 1.0216
2024-09-06 累计净值 1.0217
2024-09-05 累计净值 1.0221
2024-09-04 累计净值 1.0208
2024-09-03 累计净值 1.0204
2024-09-02 累计净值 1.0197
2024-08-30 累计净值 1.0192
2024-08-29 累计净值 1.0184
2024-08-28 累计净值 1.0183
2024-08-27 累计净值 1.0182
2024-08-26 累计净值 1.0199
2024-08-23 累计净值 1.02
2024-08-22 累计净值 1.0204
2024-08-21 累计净值 1.0206
2024-08-20 累计净值 1.0217