014746 贝莱德港股通远景视野混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6766(2024-09-20)
- 累计净值：0.6766
- 规模：1.64亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-21
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：陆文杰
- 持续：1.8年
- 标准差：1年18.40%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.93,0.00,0.00
1月：-2.08% 3月：-10.27% 6月：-1.24%
1年：-9.99% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6766
2024-09-19 累计净值 0.6755
2024-09-18 累计净值 0.6691
2024-09-13 累计净值 0.6621
2024-09-12 累计净值 0.6577
2024-09-11 累计净值 0.6554
2024-09-10 累计净值 0.659
2024-09-09 累计净值 0.6587
2024-09-06 累计净值 0.668
2024-09-05 累计净值 0.6689
2024-09-04 累计净值 0.6708
2024-09-03 累计净值 0.6784
2024-09-02 累计净值 0.6798
2024-08-30 累计净值 0.6886
2024-08-29 累计净值 0.6869
2024-08-28 累计净值 0.6865
2024-08-27 累计净值 0.6941
2024-08-26 累计净值 0.6909
2024-08-23 累计净值 0.6906
2024-08-22 累计净值 0.6913
2024-08-21 累计净值 0.69
2024-08-20 累计净值 0.691
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陆文杰 单秀丽 |
2022-03-08 |
至今 |
1年又257天 |
-26.20% |
| 陆文杰 单秀丽 |
2022-01-21 |
2022-03-07 |
45天 |
-4.47% |