014803 汇安添利18个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8926(2024-09-20)
- 累计净值：0.8926
- 规模：1.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-08-10
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：仇秉则
- 持续：1.2年
- 标准差：1年4.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.74,0.00,0.00
1月：-0.23% 3月：-1.96% 6月：-1.33%
1年：-1.60% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8926
2024-09-19 累计净值 0.8929
2024-09-18 累计净值 0.8924
2024-09-13 累计净值 0.8926
2024-09-12 累计净值 0.8929
2024-09-11 累计净值 0.8927
2024-09-10 累计净值 0.8931
2024-09-09 累计净值 0.8942
2024-09-06 累计净值 0.8955
2024-09-05 累计净值 0.8962
2024-09-04 累计净值 0.8952
2024-09-03 累计净值 0.8952
2024-09-02 累计净值 0.895
2024-08-30 累计净值 0.8953
2024-08-29 累计净值 0.8936
2024-08-28 累计净值 0.894
2024-08-27 累计净值 0.8937
2024-08-26 累计净值 0.8944
2024-08-23 累计净值 0.8935
2024-08-22 累计净值 0.8934
2024-08-21 累计净值 0.8944
2024-08-20 累计净值 0.8947
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 仇秉则 |
2022-08-10 |
至今 |
1年又102天 |
-9.81% |