014843 银河中债1-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0049(2024-08-23)
- 累计净值：1.0049
- 规模：0亿
- 跟踪标的：中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.51%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-16
- 管理人：银河基金
- 基金经理：张沛
- 持续：1.1年
- 标准差：1年1.56%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.53,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：-0.50% 6月：-1.54%
1年：-1.52% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-08-23 累计净值 1.0049
2024-08-16 累计净值 1.0049
2024-08-09 累计净值 1.0049
2024-08-02 累计净值 1.0049
2024-07-31 累计净值 1.0049
2024-07-30 累计净值 1.0037
2024-07-29 累计净值 1.0036
2024-07-26 累计净值 1.0034
2024-07-25 累计净值 1.0034
2024-07-24 累计净值 1.0033
2024-07-23 累计净值 1.0037
2024-07-22 累计净值 1.0032
2024-07-19 累计净值 1.0026
2024-07-18 累计净值 1.0025
2024-07-17 累计净值 1.0027
2024-07-16 累计净值 1.0027
2024-07-15 累计净值 1.0027
2024-07-12 累计净值 1.0027
2024-07-11 累计净值 1.0025
2024-07-10 累计净值 1.0025
2024-07-09 累计净值 1.0023
2024-07-08 累计净值 1.0021
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张沛 |
2022-09-16 |
至今 |
1年又65天 |
1.64% |