014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8339(2024-09-20)
- 累计净值：0.8339
- 规模：13.93亿
- 跟踪标的：中证半导体产业指数
- 跟踪误差：5.42%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-22
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
- 持续：1.5年
- 标准差：1年27.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.22,0.00,0.00
1月：-6.88% 3月：-14.91% 6月：-13.65%
1年：-18.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8339
2024-09-19 累计净值 0.8424
2024-09-18 累计净值 0.8427
2024-09-13 累计净值 0.8438
2024-09-12 累计净值 0.8536
2024-09-11 累计净值 0.8634
2024-09-10 累计净值 0.8641
2024-09-09 累计净值 0.8551
2024-09-06 累计净值 0.857
2024-09-05 累计净值 0.874
2024-09-04 累计净值 0.8738
2024-09-03 累计净值 0.8781
2024-09-02 累计净值 0.8718
2024-08-30 累计净值 0.9064
2024-08-29 累计净值 0.8807
2024-08-28 累计净值 0.8705
2024-08-27 累计净值 0.8663
2024-08-26 累计净值 0.8712
2024-08-23 累计净值 0.8721
2024-08-22 累计净值 0.8792
2024-08-21 累计净值 0.8927
2024-08-20 累计净值 0.8955
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘斌 |
2022-04-22 |
至今 |
1年又212天 |
8.55% |