014868 大摩灵动优选债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9257(2024-09-20)
- 累计净值:0.9257
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-26
- 管理人:摩根士丹利基金管理
- 基金经理:周梦琳
- 持续:0.5年
- 标准差:1年2.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.30,0.00,0.00
1月:0.21% 3月:-2.17% 6月:-0.45%
1年:-0.01% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9257
2024-09-19 累计净值 0.9253
2024-09-18 累计净值 0.9262
2024-09-13 累计净值 0.9224
2024-09-12 累计净值 0.9196
2024-09-11 累计净值 0.919
2024-09-10 累计净值 0.9209
2024-09-09 累计净值 0.9207
2024-09-06 累计净值 0.9211
2024-09-05 累计净值 0.922
2024-09-04 累计净值 0.9216
2024-09-03 累计净值 0.9217
2024-09-02 累计净值 0.9224
2024-08-30 累计净值 0.9204
2024-08-29 累计净值 0.9205
2024-08-28 累计净值 0.9222
2024-08-27 累计净值 0.9216
2024-08-26 累计净值 0.9235
2024-08-23 累计净值 0.9246
2024-08-22 累计净值 0.9254
2024-08-21 累计净值 0.9233
2024-08-20 累计净值 0.9238
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
周梦琳 方旭赟 |
2023-05-09 |
至今 |
195天 |
-1.63% |
周梦琳 |
2023-04-28 |
2023-05-08 |
10天 |
0.47% |
薛一品 周梦琳 |
2022-11-18 |
2023-04-27 |
160天 |
0.06% |
薛一品 葛飞 |
2022-11-10 |
2022-11-17 |
7天 |
0.08% |
薛一品 葛飞 |
2022-01-26 |
2022-11-09 |
287天 |
-8.05% |