014877 长城瑞利纯债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0765(2024-09-20)
- 累计净值:1.0765
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日:2022-06-15
- 管理人:长城基金
- 基金经理:魏建
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.71%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.34,0.00,0.00
1月:0.81% 3月:1.31% 6月:2.40%
1年:4.35% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0765
2024-09-19 累计净值 1.0763
2024-09-18 累计净值 1.0763
2024-09-13 累计净值 1.0748
2024-09-12 累计净值 1.0734
2024-09-11 累计净值 1.0732
2024-09-10 累计净值 1.072
2024-09-09 累计净值 1.0711
2024-09-06 累计净值 1.0699
2024-09-05 累计净值 1.07
2024-09-04 累计净值 1.07
2024-09-03 累计净值 1.069
2024-09-02 累计净值 1.0685
2024-08-30 累计净值 1.0661
2024-08-29 累计净值 1.0661
2024-08-28 累计净值 1.067
2024-08-27 累计净值 1.0652
2024-08-26 累计净值 1.0674
2024-08-23 累计净值 1.0682
2024-08-22 累计净值 1.0679
2024-08-21 累计净值 1.0679
2024-08-20 累计净值 1.0678
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏建 |
2022-06-15 |
至今 |
1年又158天 |
3.45% |