014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A

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• 单位净值：1.0858(2024-09-20)
• 累计净值：1.0858
• 规模：1.65亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-04-19
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：赵慧
• 持续：1.5年
• 标准差：1年0.41%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年5.78,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0858
2024-09-19 累计净值 1.0857
2024-09-18 累计净值 1.0858
2024-09-13 累计净值 1.0855
2024-09-12 累计净值 1.0852
2024-09-11 累计净值 1.0852
2024-09-10 累计净值 1.0848
2024-09-09 累计净值 1.0847
2024-09-06 累计净值 1.0845
2024-09-05 累计净值 1.0844
2024-09-04 累计净值 1.0843
2024-09-03 累计净值 1.0842
2024-09-02 累计净值 1.084
2024-08-30 累计净值 1.0836
2024-08-29 累计净值 1.0835
2024-08-28 累计净值 1.0833
2024-08-27 累计净值 1.0833
2024-08-26 累计净值 1.0838
2024-08-23 累计净值 1.0839
2024-08-22 累计净值 1.084
2024-08-21 累计净值 1.084
2024-08-20 累计净值 1.0842

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
赵慧 黄轩	2022-04-19	至今	1年又215天	5.41%