014884 兴银合鑫债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0895(2024-09-20)
- 累计净值：1.0895
- 规模：10.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2022-04-26
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.66%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.53,0.00,0.00
1月：-0.05% 3月：0.68% 6月：2.02%
1年：4.45% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0895
2024-09-19 累计净值 1.0897
2024-09-18 累计净值 1.0898
2024-09-13 累计净值 1.0893
2024-09-12 累计净值 1.0893
2024-09-11 累计净值 1.0892
2024-09-10 累计净值 1.0893
2024-09-09 累计净值 1.0893
2024-09-06 累计净值 1.0892
2024-09-05 累计净值 1.0891
2024-09-04 累计净值 1.0889
2024-09-03 累计净值 1.0886
2024-09-02 累计净值 1.0883
2024-08-30 累计净值 1.0876
2024-08-29 累计净值 1.0874
2024-08-28 累计净值 1.087
2024-08-27 累计净值 1.0873
2024-08-26 累计净值 1.0885
2024-08-23 累计净值 1.0891
2024-08-22 累计净值 1.0895
2024-08-21 累计净值 1.0896
2024-08-20 累计净值 1.09
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶国峰 |
2023-09-15 |
至今 |
66天 |
0.60% |
| 陶国峰 张蕴文 |
2022-08-09 |
2023-09-14 |
1年又36天 |
3.13% |
| 陶国峰 |
2022-04-26 |
2022-08-08 |
104天 |
1.13% |