014945 蜂巢润和六个月持有期混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0108(2024-09-20)
• 累计净值：1.0108
• 规模：0.89亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-09
• 管理人：蜂巢基金
• 基金经理：李海涛
• 持续：1.2年
• 标准差：1年2.82%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.63,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0108
2024-09-19 累计净值 1.0087
2024-09-18 累计净值 1.0061
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 0.9967
2024-09-11 累计净值 0.9979
2024-09-10 累计净值 0.998
2024-09-09 累计净值 0.9948
2024-09-06 累计净值 0.9949
2024-09-05 累计净值 0.9972
2024-09-04 累计净值 0.9963
2024-09-03 累计净值 0.9962
2024-09-02 累计净值 0.9944
2024-08-30 累计净值 0.997
2024-08-29 累计净值 0.9937
2024-08-28 累计净值 0.9922
2024-08-27 累计净值 0.9915
2024-08-26 累计净值 0.9949
2024-08-23 累计净值 0.9965
2024-08-22 累计净值 0.9955
2024-08-21 累计净值 0.997
2024-08-20 累计净值 0.9972

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李海涛	2022-08-09	至今	1年又103天	-2.12%