014949 交银恒益灵活配置混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1045(2024-09-20)
- 累计净值:1.1045
- 规模:4.95亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-25
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:王艺伟
- 持续:1.8年
- 标准差:1年2.03%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.71,0.00,0.00
1月:-0.21% 3月:-0.59% 6月:-0.29%
1年:-1.51% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1045
2024-09-19 累计净值 1.1047
2024-09-18 累计净值 1.1042
2024-09-13 累计净值 1.1039
2024-09-12 累计净值 1.1042
2024-09-11 累计净值 1.1044
2024-09-10 累计净值 1.1043
2024-09-09 累计净值 1.1045
2024-09-06 累计净值 1.1046
2024-09-05 累计净值 1.1051
2024-09-04 累计净值 1.1049
2024-09-03 累计净值 1.1052
2024-09-02 累计净值 1.1049
2024-08-30 累计净值 1.1056
2024-08-29 累计净值 1.1047
2024-08-28 累计净值 1.1048
2024-08-27 累计净值 1.1047
2024-08-26 累计净值 1.1055
2024-08-23 累计净值 1.1057
2024-08-22 累计净值 1.1057
2024-08-21 累计净值 1.1061
2024-08-20 累计净值 1.1068
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王艺伟 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-1.67% |