014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.942(2024-09-19)
- 累计净值：5.942
- 规模：6.56亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：4.35%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日：2022-02-22
- 管理人：华安基金
- 基金经理：倪斌
- 持续：1.7年
- 标准差：1年19.53%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.44,0.00,0.00
1月：-0.22% 3月：-1.26% 6月：8.53%
1年：26.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 5.942
2024-09-18 累计净值 5.785
2024-09-13 累计净值 5.849
2024-09-12 累计净值 5.835
2024-09-11 累计净值 5.778
2024-09-10 累计净值 5.654
2024-09-09 累计净值 5.593
2024-09-06 累计净值 5.518
2024-09-05 累计净值 5.673
2024-09-04 累计净值 5.682
2024-09-03 累计净值 5.691
2024-09-02 累计净值 5.867
2024-08-30 累计净值 5.875
2024-08-29 累计净值 5.814
2024-08-28 累计净值 5.816
2024-08-27 累计净值 5.887
2024-08-26 累计净值 5.86
2024-08-23 累计净值 5.937
2024-08-22 累计净值 5.861
2024-08-21 累计净值 5.965
2024-08-20 累计净值 5.936
2024-08-19 累计净值 5.955
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 倪斌 |
2022-02-22 |
至今 |
1年又271天 |
23.41% |