015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.575(2024-09-19)
- 累计净值:1.575
- 规模:0.65亿
- 跟踪标的:法兰克福DAX指数
- 跟踪误差:6.45%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元开放赎回
- 成立日:2022-02-22
- 管理人:华安基金
- 基金经理:倪斌
- 持续:1.7年
- 标准差:1年15.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.73,0.00,0.00
1月:2.87% 3月:6.85% 6月:5.00%
1年:18.60% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.575
2024-09-18 累计净值 1.552
2024-09-13 累计净值 1.549
2024-09-12 累计净值 1.531
2024-09-11 累计净值 1.516
2024-09-10 累计净值 1.513
2024-09-09 累计净值 1.53
2024-09-06 累计净值 1.52
2024-09-05 累计净值 1.54
2024-09-04 累计净值 1.54
2024-09-03 累计净值 1.553
2024-09-02 累计净值 1.564
2024-08-30 累计净值 1.568
2024-08-29 累计净值 1.578
2024-08-28 累计净值 1.573
2024-08-27 累计净值 1.564
2024-08-26 累计净值 1.56
2024-08-23 累计净值 1.557
2024-08-22 累计净值 1.548
2024-08-21 累计净值 1.542
2024-08-20 累计净值 1.53
2024-08-19 累计净值 1.531
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
倪斌 |
2022-02-22 |
至今 |
1年又271天 |
8.09% |