015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6756(2024-09-20)
- 累计净值：0.6756
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：国证食品饮料行业指数
- 跟踪误差：1.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-16
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：1.7年
- 标准差：1年19.22%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.30,0.00,0.00
1月：-7.02% 3月：-15.02% 6月：-24.84%
1年：-30.72% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6756
2024-09-19 累计净值 0.6762
2024-09-18 累计净值 0.6612
2024-09-13 累计净值 0.6665
2024-09-12 累计净值 0.6791
2024-09-11 累计净值 0.6929
2024-09-10 累计净值 0.6917
2024-09-09 累计净值 0.6906
2024-09-06 累计净值 0.6992
2024-09-05 累计净值 0.7087
2024-09-04 累计净值 0.7042
2024-09-03 累计净值 0.7102
2024-09-02 累计净值 0.7017
2024-08-30 累计净值 0.7253
2024-08-29 累计净值 0.708
2024-08-28 累计净值 0.6943
2024-08-27 累计净值 0.7073
2024-08-26 累计净值 0.71
2024-08-23 累计净值 0.7165
2024-08-22 累计净值 0.7139
2024-08-21 累计净值 0.7231
2024-08-20 累计净值 0.7266
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 |
2022-02-16 |
至今 |
1年又277天 |
-20.97% |