015063 华润元大润丰纯债债券A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.057(2024-09-20)
  • 累计净值:1.057
  • 规模:8.71亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:债券型-长债
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2022-09-22
  • 管理人:华润元大基金
  • 基金经理:金兴健
  • 持续:1.1年
  • 标准差:1年0.67%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年1.69,0.00,0.00
1月:0.23% 3月:0.61% 6月:1.53%
1年:3.23% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.057
2024-09-19 累计净值 1.057
2024-09-18 累计净值 1.057
2024-09-13 累计净值 1.0567
2024-09-12 累计净值 1.0565
2024-09-11 累计净值 1.0564
2024-09-10 累计净值 1.0561
2024-09-09 累计净值 1.056
2024-09-06 累计净值 1.0559
2024-09-05 累计净值 1.0559
2024-09-04 累计净值 1.0558
2024-09-03 累计净值 1.0557
2024-09-02 累计净值 1.0555
2024-08-30 累计净值 1.0547
2024-08-29 累计净值 1.0546
2024-08-28 累计净值 1.0545
2024-08-27 累计净值 1.0543
2024-08-26 累计净值 1.0547
2024-08-23 累计净值 1.0546
2024-08-22 累计净值 1.0545
2024-08-21 累计净值 1.0544
2024-08-20 累计净值 1.0546
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
金兴健 尹华龙 2022-10-21 至今 1年又30天 2.55%
金兴健 2022-09-22 2022-10-20 28天 0.13%

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