015064 华润元大润丰纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0517(2024-09-20)
- 累计净值：1.0517
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-22
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.66%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.27,0.00,0.00
1月：0.22% 3月：0.58% 6月：1.45%
1年：3.02% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0517
2024-09-19 累计净值 1.0517
2024-09-18 累计净值 1.0517
2024-09-13 累计净值 1.0514
2024-09-12 累计净值 1.0512
2024-09-11 累计净值 1.0511
2024-09-10 累计净值 1.0508
2024-09-09 累计净值 1.0507
2024-09-06 累计净值 1.0506
2024-09-05 累计净值 1.0506
2024-09-04 累计净值 1.0505
2024-09-03 累计净值 1.0504
2024-09-02 累计净值 1.0502
2024-08-30 累计净值 1.0495
2024-08-29 累计净值 1.0494
2024-08-28 累计净值 1.0492
2024-08-27 累计净值 1.049
2024-08-26 累计净值 1.0495
2024-08-23 累计净值 1.0494
2024-08-22 累计净值 1.0493
2024-08-21 累计净值 1.0491
2024-08-20 累计净值 1.0494
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2022-10-21 |
至今 |
1年又30天 |
2.23% |
| 金兴健 |
2022-09-22 |
2022-10-20 |
28天 |
0.11% |