015071 鑫元专精特新混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4228(2024-09-20)
- 累计净值：0.4228
- 规模：1.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-17
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：周颖
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.16%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.21,0.00,0.00
1月：-1.95% 3月：-12.30% 6月：-23.72%
1年：-34.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4228
2024-09-19 累计净值 0.4228
2024-09-18 累计净值 0.414
2024-09-13 累计净值 0.4185
2024-09-12 累计净值 0.4235
2024-09-11 累计净值 0.4264
2024-09-10 累计净值 0.4218
2024-09-09 累计净值 0.4209
2024-09-06 累计净值 0.4254
2024-09-05 累计净值 0.4336
2024-09-04 累计净值 0.4324
2024-09-03 累计净值 0.4345
2024-09-02 累计净值 0.4306
2024-08-30 累计净值 0.4401
2024-08-29 累计净值 0.4352
2024-08-28 累计净值 0.4292
2024-08-27 累计净值 0.4282
2024-08-26 累计净值 0.4272
2024-08-23 累计净值 0.4237
2024-08-22 累计净值 0.4237
2024-08-21 累计净值 0.4298
2024-08-20 累计净值 0.4312
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周颖 |
2023-03-17 |
至今 |
248天 |
-14.17% |
| 罗杰 周颖 |
2022-07-20 |
2023-03-16 |
239天 |
-21.77% |
| 罗杰 |
2022-06-17 |
2022-07-19 |
32天 |
0.06% |