015072 鑫元专精特新混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.419(2024-09-20)
- 累计净值：0.419
- 规模：0.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-17
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：周颖
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.16%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.23,0.00,0.00
1月：-1.97% 3月：-12.38% 6月：-23.87%
1年：-35.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.419
2024-09-19 累计净值 0.419
2024-09-18 累计净值 0.4103
2024-09-13 累计净值 0.4148
2024-09-12 累计净值 0.4197
2024-09-11 累计净值 0.4226
2024-09-10 累计净值 0.4181
2024-09-09 累计净值 0.4172
2024-09-06 累计净值 0.4216
2024-09-05 累计净值 0.4298
2024-09-04 累计净值 0.4286
2024-09-03 累计净值 0.4307
2024-09-02 累计净值 0.4268
2024-08-30 累计净值 0.4362
2024-08-29 累计净值 0.4314
2024-08-28 累计净值 0.4255
2024-08-27 累计净值 0.4245
2024-08-26 累计净值 0.4234
2024-08-23 累计净值 0.42
2024-08-22 累计净值 0.4201
2024-08-21 累计净值 0.426
2024-08-20 累计净值 0.4274
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周颖 |
2023-03-17 |
至今 |
248天 |
-14.40% |
| 罗杰 周颖 |
2022-07-20 |
2023-03-16 |
239天 |
-21.97% |
| 罗杰 |
2022-06-17 |
2022-07-19 |
32天 |
0.02% |