015081 兴业90天滚动持有中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0868(2024-09-20)
- 累计净值：1.0868
- 规模：44.82亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-30
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：1.6年
- 标准差：1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.73,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.50% 6月：1.39%
1年：3.15% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0868
2024-09-19 累计净值 1.0868
2024-09-18 累计净值 1.0868
2024-09-13 累计净值 1.0864
2024-09-12 累计净值 1.0863
2024-09-11 累计净值 1.0862
2024-09-10 累计净值 1.0861
2024-09-09 累计净值 1.0861
2024-09-06 累计净值 1.086
2024-09-05 累计净值 1.0859
2024-09-04 累计净值 1.0858
2024-09-03 累计净值 1.0857
2024-09-02 累计净值 1.0855
2024-08-30 累计净值 1.0852
2024-08-29 累计净值 1.085
2024-08-28 累计净值 1.0849
2024-08-27 累计净值 1.0848
2024-08-26 累计净值 1.0852
2024-08-23 累计净值 1.0853
2024-08-22 累计净值 1.0854
2024-08-21 累计净值 1.0853
2024-08-20 累计净值 1.0855
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2022-03-30 |
至今 |
1年又235天 |
5.83% |