015125 易方达悦鑫一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0234(2024-11-08)
- 累计净值：1.0234
- 规模：1.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-06
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王成
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.05% 3月：1.43% 6月：-0.87%
1年：2.60% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0234
2024-11-07 累计净值 1.024
2024-11-06 累计净值 1.0219
2024-11-05 累计净值 1.0232
2024-11-04 累计净值 1.0206
2024-11-01 累计净值 1.0185
2024-10-31 累计净值 1.0161
2024-10-30 累计净值 1.0155
2024-10-29 累计净值 1.0172
2024-10-28 累计净值 1.0197
2024-10-25 累计净值 1.0197
2024-10-24 累计净值 1.0184
2024-10-23 累计净值 1.0202
2024-10-22 累计净值 1.0204
2024-10-21 累计净值 1.0198
2024-10-18 累计净值 1.0191
2024-10-17 累计净值 1.0167
2024-10-16 累计净值 1.0171
2024-10-15 累计净值 1.0164
2024-10-14 累计净值 1.0189
2024-10-11 累计净值 1.0151
2024-10-10 累计净值 1.0174
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王成 |
2022-05-06 |
至今 |
1年又198天 |
-0.35% |