015126 易方达悦鑫一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9978(2024-09-20)
- 累计净值：0.9978
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-06
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：王成
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.33% 3月：-0.86% 6月：-1.17%
1年：-0.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9978
2024-09-19 累计净值 0.9982
2024-09-18 累计净值 0.9963
2024-09-13 累计净值 0.9937
2024-09-12 累计净值 0.9934
2024-09-11 累计净值 0.9938
2024-09-10 累计净值 0.9926
2024-09-09 累计净值 0.9926
2024-09-06 累计净值 0.9947
2024-09-05 累计净值 0.9955
2024-09-04 累计净值 0.9948
2024-09-03 累计净值 0.9941
2024-09-02 累计净值 0.9931
2024-08-30 累计净值 0.9939
2024-08-29 累计净值 0.9927
2024-08-28 累计净值 0.9925
2024-08-27 累计净值 0.9923
2024-08-26 累计净值 0.994
2024-08-23 累计净值 0.9945
2024-08-22 累计净值 0.9937
2024-08-21 累计净值 0.9937
2024-08-20 累计净值 0.9945
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王成 |
2022-05-06 |
至今 |
1年又198天 |
-0.97% |