015243 东兴连裕6个月滚动持有债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0973(2024-09-20)
- 累计净值：1.0973
- 规模：4.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-09
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年5.14,0.00,0.00
1月：0.03% 3月：0.57% 6月：1.50%
1年：3.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0973
2024-09-19 累计净值 1.0973
2024-09-18 累计净值 1.0973
2024-09-13 累计净值 1.0969
2024-09-12 累计净值 1.097
2024-09-11 累计净值 1.0971
2024-09-10 累计净值 1.0969
2024-09-09 累计净值 1.097
2024-09-06 累计净值 1.0969
2024-09-05 累计净值 1.0969
2024-09-04 累计净值 1.0967
2024-09-03 累计净值 1.0966
2024-09-02 累计净值 1.0964
2024-08-30 累计净值 1.096
2024-08-29 累计净值 1.0959
2024-08-28 累计净值 1.0957
2024-08-27 累计净值 1.0958
2024-08-26 累计净值 1.0964
2024-08-23 累计净值 1.0967
2024-08-22 累计净值 1.0968
2024-08-21 累计净值 1.0968
2024-08-20 累计净值 1.097
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
7.02% |