015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4572(2024-09-20)
- 累计净值：0.4572
- 规模：8.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-21
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：1.3年
- 标准差：1年22.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.34,0.00,0.00
1月：-0.24% 3月：-13.96% 6月：-27.88%
1年：-35.26% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4572
2024-09-19 累计净值 0.4607
2024-09-18 累计净值 0.46
2024-09-13 累计净值 0.4591
2024-09-12 累计净值 0.4654
2024-09-11 累计净值 0.4674
2024-09-10 累计净值 0.4545
2024-09-09 累计净值 0.4519
2024-09-06 累计净值 0.4522
2024-09-05 累计净值 0.4576
2024-09-04 累计净值 0.4578
2024-09-03 累计净值 0.4595
2024-09-02 累计净值 0.4515
2024-08-30 累计净值 0.4624
2024-08-29 累计净值 0.4488
2024-08-28 累计净值 0.445
2024-08-27 累计净值 0.4483
2024-08-26 累计净值 0.4539
2024-08-23 累计净值 0.4522
2024-08-22 累计净值 0.4575
2024-08-21 累计净值 0.4605
2024-08-20 累计净值 0.4583
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2022-07-21 |
至今 |
1年又122天 |
-30.05% |