015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4512(2024-09-20)
- 累计净值：0.4512
- 规模：1.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-21
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：施成
- 持续：1.3年
- 标准差：1年22.28%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.37,0.00,0.00
1月：-0.29% 3月：-14.11% 6月：-28.11%
1年：-35.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.4512
2024-09-19 累计净值 0.4547
2024-09-18 累计净值 0.454
2024-09-13 累计净值 0.4532
2024-09-12 累计净值 0.4594
2024-09-11 累计净值 0.4614
2024-09-10 累计净值 0.4486
2024-09-09 累计净值 0.4461
2024-09-06 累计净值 0.4465
2024-09-05 累计净值 0.4518
2024-09-04 累计净值 0.452
2024-09-03 累计净值 0.4537
2024-09-02 累计净值 0.4457
2024-08-30 累计净值 0.4566
2024-08-29 累计净值 0.4431
2024-08-28 累计净值 0.4394
2024-08-27 累计净值 0.4427
2024-08-26 累计净值 0.4482
2024-08-23 累计净值 0.4466
2024-08-22 累计净值 0.4518
2024-08-21 累计净值 0.4548
2024-08-20 累计净值 0.4525
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 施成 |
2022-07-21 |
至今 |
1年又122天 |
-30.61% |