015295 申万鑫享稳健混合发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9925(2024-09-20)
- 累计净值：0.9925
- 规模：0.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-22
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰
- 持续：0.3年
- 标准差：1年2.11%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.96,0.00,0.00
1月：-0.49% 3月：-0.83% 6月：-0.47%
1年：0.40% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9925
2024-09-19 累计净值 0.9923
2024-09-18 累计净值 0.9917
2024-09-13 累计净值 0.9907
2024-09-12 累计净值 0.9912
2024-09-11 累计净值 0.9915
2024-09-10 累计净值 0.9912
2024-09-09 累计净值 0.9907
2024-09-06 累计净值 0.9911
2024-09-05 累计净值 0.9922
2024-09-04 累计净值 0.9916
2024-09-03 累计净值 0.9919
2024-09-02 累计净值 0.9914
2024-08-30 累计净值 0.993
2024-08-29 累计净值 0.9921
2024-08-28 累计净值 0.9923
2024-08-27 累计净值 0.9929
2024-08-26 累计净值 0.9942
2024-08-23 累计净值 0.9952
2024-08-22 累计净值 0.9952
2024-08-21 累计净值 0.9962
2024-08-20 累计净值 0.9974
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 唐俊杰 |
2023-07-10 |
至今 |
133天 |
-1.61% |
| 范磊 |
2022-03-22 |
2023-07-09 |
1年又109天 |
0.32% |