015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4808(2024-09-19)
- 累计净值：1.4808
- 规模：0.81亿
- 跟踪标的：纳斯达克100指数
- 跟踪误差：5.36%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2022-04-14
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
- 持续：1.6年
- 标准差：1年18.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.58,0.00,0.00
1月：-0.58% 3月：-3.06% 6月：7.06%
1年：24.17% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.4808
2024-09-18 累计净值 1.4494
2024-09-13 累计净值 1.4628
2024-09-12 累计净值 1.4614
2024-09-11 累计净值 1.4462
2024-09-10 累计净值 1.4184
2024-09-09 累计净值 1.4048
2024-09-06 累计净值 1.3828
2024-09-05 累计净值 1.4217
2024-09-04 累计净值 1.4232
2024-09-03 累计净值 1.4266
2024-09-02 累计净值 1.469
2024-08-30 累计净值 1.4647
2024-08-29 累计净值 1.4512
2024-08-28 累计净值 1.4571
2024-08-27 累计净值 1.474
2024-08-26 累计净值 1.4675
2024-08-23 累计净值 1.4855
2024-08-22 累计净值 1.4684
2024-08-21 累计净值 1.4928
2024-08-20 累计净值 1.4864
2024-08-19 累计净值 1.4895
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵宗庭 |
2022-04-14 |
至今 |
1年又220天 |
23.30% |