015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.47(2024-09-19)
- 累计净值:1.47
- 规模:1.22亿
- 跟踪标的:纳斯达克100指数
- 跟踪误差:5.36%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2022-04-14
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:赵宗庭
- 持续:1.6年
- 标准差:1年18.29%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.56,0.00,0.00
1月:-0.62% 3月:-3.13% 6月:6.89%
1年:23.79% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.47
2024-09-18 累计净值 1.4389
2024-09-13 累计净值 1.4522
2024-09-12 累计净值 1.4509
2024-09-11 累计净值 1.4358
2024-09-10 累计净值 1.4082
2024-09-09 累计净值 1.3948
2024-09-06 累计净值 1.3729
2024-09-05 累计净值 1.4115
2024-09-04 累计净值 1.4131
2024-09-03 累计净值 1.4165
2024-09-02 累计净值 1.4585
2024-08-30 累计净值 1.4544
2024-08-29 累计净值 1.441
2024-08-28 累计净值 1.4468
2024-08-27 累计净值 1.4636
2024-08-26 累计净值 1.4572
2024-08-23 累计净值 1.475
2024-08-22 累计净值 1.4581
2024-08-21 累计净值 1.4823
2024-08-20 累计净值 1.476
2024-08-19 累计净值 1.4791
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
赵宗庭 |
2022-04-14 |
至今 |
1年又220天 |
22.71% |