015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.1614(2024-09-20)
- 累计净值：2.1614
- 规模：1.57亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-07
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：周思捷
- 持续：1.7年
- 标准差：1年13.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.58,0.00,0.00
1月：-0.93% 3月：-10.12% 6月：-13.29%
1年：-22.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 2.1614
2024-09-19 累计净值 2.1606
2024-09-18 累计净值 2.1335
2024-09-13 累计净值 2.123
2024-09-12 累计净值 2.1425
2024-09-11 累计净值 2.1549
2024-09-10 累计净值 2.156
2024-09-09 累计净值 2.1556
2024-09-06 累计净值 2.1784
2024-09-05 累计净值 2.2059
2024-09-04 累计净值 2.1984
2024-09-03 累计净值 2.2018
2024-09-02 累计净值 2.1873
2024-08-30 累计净值 2.2234
2024-08-29 累计净值 2.1698
2024-08-28 累计净值 2.139
2024-08-27 累计净值 2.1424
2024-08-26 累计净值 2.1708
2024-08-23 累计净值 2.1741
2024-08-22 累计净值 2.154
2024-08-21 累计净值 2.172
2024-08-20 累计净值 2.1816
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周思捷 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
-8.22% |