015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9067(2024-09-20)
- 累计净值:0.9067
- 规模:0.24亿
- 跟踪标的:恒生科技指数
- 跟踪误差:7.47%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2022-08-23
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:柳军
- 持续:1.2年
- 标准差:1年31.37%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.22,0.00,0.00
1月:4.34% 3月:-2.17% 6月:5.22%
1年:-5.91% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9067
2024-09-19 累计净值 0.8985
2024-09-18 累计净值 0.871
2024-09-13 累计净值 0.8578
2024-09-12 累计净值 0.8605
2024-09-11 累计净值 0.8541
2024-09-10 累计净值 0.8546
2024-09-09 累计净值 0.8499
2024-09-06 累计净值 0.8596
2024-09-05 累计净值 0.8603
2024-09-04 累计净值 0.8622
2024-09-03 累计净值 0.8636
2024-09-02 累计净值 0.8615
2024-08-30 累计净值 0.8794
2024-08-29 累计净值 0.8585
2024-08-28 累计净值 0.8554
2024-08-27 累计净值 0.8676
2024-08-26 累计净值 0.8659
2024-08-23 累计净值 0.8626
2024-08-22 累计净值 0.8677
2024-08-21 累计净值 0.8554
2024-08-20 累计净值 0.869
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳军 |
2022-08-23 |
至今 |
1年又89天 |
-2.91% |