015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9006(2024-09-20)
- 累计净值：0.9006
- 规模：6.85亿
- 跟踪标的：恒生科技指数
- 跟踪误差：7.47%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2022-08-23
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
- 持续：1.2年
- 标准差：1年31.38%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.21,0.00,0.00
1月：4.37% 3月：-2.18% 6月：5.20%
1年：-6.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9006
2024-09-19 累计净值 0.8925
2024-09-18 累计净值 0.8652
2024-09-13 累计净值 0.8516
2024-09-12 累计净值 0.8543
2024-09-11 累计净值 0.848
2024-09-10 累计净值 0.8485
2024-09-09 累计净值 0.8438
2024-09-06 累计净值 0.8535
2024-09-05 累计净值 0.8541
2024-09-04 累计净值 0.8561
2024-09-03 累计净值 0.8575
2024-09-02 累计净值 0.8554
2024-08-30 累计净值 0.8732
2024-08-29 累计净值 0.8524
2024-08-28 累计净值 0.8493
2024-08-27 累计净值 0.8615
2024-08-26 累计净值 0.8598
2024-08-23 累计净值 0.8565
2024-08-22 累计净值 0.8616
2024-08-21 累计净值 0.8494
2024-08-20 累计净值 0.8629
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳军 |
2022-08-23 |
至今 |
1年又89天 |
-3.22% |