015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6016(2024-09-20)
- 累计净值:0.6016
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:细分化工
- 跟踪误差:1.07%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-04-14
- 管理人:华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理:毛甜
- 持续:1.6年
- 标准差:1年14.81%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.56,0.00,0.00
1月:-0.63% 3月:-13.53% 6月:-15.91%
1年:-22.50% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6016
2024-09-19 累计净值 0.6062
2024-09-18 累计净值 0.5963
2024-09-13 累计净值 0.5923
2024-09-12 累计净值 0.599
2024-09-11 累计净值 0.6024
2024-09-10 累计净值 0.5971
2024-09-09 累计净值 0.6022
2024-09-06 累计净值 0.605
2024-09-05 累计净值 0.6147
2024-09-04 累计净值 0.6181
2024-09-03 累计净值 0.6213
2024-09-02 累计净值 0.6145
2024-08-30 累计净值 0.6238
2024-08-29 累计净值 0.6119
2024-08-28 累计净值 0.607
2024-08-27 累计净值 0.6041
2024-08-26 累计净值 0.6057
2024-08-23 累计净值 0.604
2024-08-22 累计净值 0.6016
2024-08-21 累计净值 0.6056
2024-08-20 累计净值 0.6054
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
毛甜 |
2022-04-14 |
至今 |
1年又220天 |
-25.70% |