015340 同泰泰享中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0556(2024-09-20)
- 累计净值:1.0556
- 规模:0.57亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-06-09
- 管理人:同泰基金
- 基金经理:王小根
- 持续:1.4年
- 标准差:1年1.04%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.20,0.00,0.00
1月:0.31% 3月:0.75% 6月:1.62%
1年:3.90% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0556
2024-09-19 累计净值 1.0556
2024-09-18 累计净值 1.0558
2024-09-13 累计净值 1.0556
2024-09-12 累计净值 1.0554
2024-09-11 累计净值 1.0554
2024-09-10 累计净值 1.0546
2024-09-09 累计净值 1.0545
2024-09-06 累计净值 1.0543
2024-09-05 累计净值 1.0542
2024-09-04 累计净值 1.0541
2024-09-03 累计净值 1.054
2024-09-02 累计净值 1.0537
2024-08-30 累计净值 1.0526
2024-08-29 累计净值 1.0524
2024-08-28 累计净值 1.0521
2024-08-27 累计净值 1.0521
2024-08-26 累计净值 1.0528
2024-08-23 累计净值 1.0525
2024-08-22 累计净值 1.0522
2024-08-21 累计净值 1.0516
2024-08-20 累计净值 1.0523
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王小根 |
2022-06-09 |
至今 |
1年又164天 |
2.34% |