015371 中加聚享增盈债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.067(2024-09-20)
- 累计净值：1.067
- 规模：0.99亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-05
- 管理人：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
- 持续：0.3年
- 标准差：1年1.95%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.99,0.00,0.00
1月：-0.41% 3月：-1.40% 6月：-1.44%
1年：0.74% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.067
2024-09-19 累计净值 1.0673
2024-09-18 累计净值 1.0657
2024-09-13 累计净值 1.0644
2024-09-12 累计净值 1.0652
2024-09-11 累计净值 1.0669
2024-09-10 累计净值 1.0661
2024-09-09 累计净值 1.0666
2024-09-06 累计净值 1.0677
2024-09-05 累计净值 1.0697
2024-09-04 累计净值 1.0689
2024-09-03 累计净值 1.0686
2024-09-02 累计净值 1.0675
2024-08-30 累计净值 1.0695
2024-08-29 累计净值 1.0673
2024-08-28 累计净值 1.066
2024-08-27 累计净值 1.0664
2024-08-26 累计净值 1.0685
2024-08-23 累计净值 1.0704
2024-08-22 累计净值 1.0699
2024-08-21 累计净值 1.071
2024-08-20 累计净值 1.0714
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫沛贤 钟伟 |
2023-07-13 |
至今 |
130天 |
-0.07% |
| 闫沛贤 |
2023-07-06 |
2023-07-12 |
6天 |
0.14% |
| 刘晓晨 闫沛贤 |
2022-05-05 |
2023-07-05 |
1年又61天 |
5.73% |