015395 招商体育文化休闲股票C

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• 单位净值：1.12(2024-09-20)
• 累计净值：1.12
• 规模：2.24亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：股票型
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-03-16
• 管理人：招商基金
• 基金经理：文仲阳
• 持续：1.6年
• 标准差：1年38.30%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.44,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.12
2024-09-19 累计净值 1.127
2024-09-18 累计净值 1.108
2024-09-13 累计净值 1.12
2024-09-12 累计净值 1.131
2024-09-11 累计净值 1.145
2024-09-10 累计净值 1.15
2024-09-09 累计净值 1.136
2024-09-06 累计净值 1.137
2024-09-05 累计净值 1.148
2024-09-04 累计净值 1.121
2024-09-03 累计净值 1.126
2024-09-02 累计净值 1.113
2024-08-30 累计净值 1.143
2024-08-29 累计净值 1.11
2024-08-28 累计净值 1.102
2024-08-27 累计净值 1.09
2024-08-26 累计净值 1.102
2024-08-23 累计净值 1.103
2024-08-22 累计净值 1.109
2024-08-21 累计净值 1.143
2024-08-20 累计净值 1.155

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
文仲阳	2022-03-16	至今	1年又249天	3.63%