015398 招商安润灵活配置混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7736(2024-09-20)
- 累计净值：1.7736
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-15
- 管理人：招商基金
- 基金经理：任琳娜
- 持续：1.6年
- 标准差：1年22.03%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.06,0.00,0.00
1月：-0.47% 3月：-8.36% 6月：-14.43%
1年：-18.75% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.7736
2024-09-19 累计净值 1.7781
2024-09-18 累计净值 1.7894
2024-09-13 累计净值 1.7701
2024-09-12 累计净值 1.7745
2024-09-11 累计净值 1.7629
2024-09-10 累计净值 1.7431
2024-09-09 累计净值 1.738
2024-09-06 累计净值 1.7452
2024-09-05 累计净值 1.7669
2024-09-04 累计净值 1.7799
2024-09-03 累计净值 1.7836
2024-09-02 累计净值 1.7516
2024-08-30 累计净值 1.7736
2024-08-29 累计净值 1.7409
2024-08-28 累计净值 1.7272
2024-08-27 累计净值 1.7301
2024-08-26 累计净值 1.7598
2024-08-23 累计净值 1.7758
2024-08-22 累计净值 1.7796
2024-08-21 累计净值 1.7741
2024-08-20 累计净值 1.782
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任琳娜 |
2022-03-15 |
至今 |
1年又250天 |
-39.43% |