015402 长江丰瑞3个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0838(2024-11-08)
- 累计净值：1.0838
- 规模：1.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-28
- 管理人：长江证券(上海)资管
- 基金经理：漆志伟
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.36,0.00,0.00
1月：0.53% 3月：0.44% 6月：1.30%
1年：4.74% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.0838
2024-11-07 累计净值 1.0839
2024-11-06 累计净值 1.0825
2024-11-05 累计净值 1.0823
2024-11-04 累计净值 1.0815
2024-11-01 累计净值 1.0807
2024-10-31 累计净值 1.0799
2024-10-30 累计净值 1.0795
2024-10-29 累计净值 1.0797
2024-10-28 累计净值 1.0803
2024-10-25 累计净值 1.0803
2024-10-24 累计净值 1.08
2024-10-23 累计净值 1.0807
2024-10-22 累计净值 1.0814
2024-10-21 累计净值 1.0818
2024-10-18 累计净值 1.0816
2024-10-17 累计净值 1.0808
2024-10-16 累计净值 1.0804
2024-10-15 累计净值 1.0794
2024-10-14 累计净值 1.0788
2024-10-11 累计净值 1.0751
2024-10-10 累计净值 1.0745
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 漆志伟 |
2022-04-28 |
至今 |
1年又206天 |
3.57% |