015403 长江丰瑞3个月持有期债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0702(2024-09-20)
- 累计净值：1.0702
- 规模：0.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-28
- 管理人：长江证券(上海)资管
- 基金经理：漆志伟
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.09,0.00,0.00
1月：-0.05% 3月：-0.09% 6月：1.43%
1年：3.73% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0702
2024-09-19 累计净值 1.0706
2024-09-18 累计净值 1.0703
2024-09-13 累计净值 1.0701
2024-09-12 累计净值 1.07
2024-09-11 累计净值 1.0699
2024-09-10 累计净值 1.07
2024-09-09 累计净值 1.0705
2024-09-06 累计净值 1.0707
2024-09-05 累计净值 1.0709
2024-09-04 累计净值 1.0703
2024-09-03 累计净值 1.0702
2024-09-02 累计净值 1.07
2024-08-30 累计净值 1.0697
2024-08-29 累计净值 1.069
2024-08-28 累计净值 1.0687
2024-08-27 累计净值 1.0686
2024-08-26 累计净值 1.0698
2024-08-23 累计净值 1.0697
2024-08-22 累计净值 1.0697
2024-08-21 累计净值 1.07
2024-08-20 累计净值 1.0707
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 漆志伟 |
2022-04-28 |
至今 |
1年又206天 |
3.24% |