015410 中信建投景安债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0736(2024-09-20)
- 累计净值：1.0836
- 规模：16.26亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-20
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：许健
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.68%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.33,0.00,0.00
1月：0.65% 3月：1.64% 6月：2.37%
1年：4.94% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0836
2024-09-19 累计净值 1.0833
2024-09-18 累计净值 1.0834
2024-09-13 累计净值 1.0823
2024-09-12 累计净值 1.0814
2024-09-11 累计净值 1.0812
2024-09-10 累计净值 1.0806
2024-09-09 累计净值 1.08
2024-09-06 累计净值 1.0792
2024-09-05 累计净值 1.079
2024-09-04 累计净值 1.079
2024-09-03 累计净值 1.0784
2024-09-02 累计净值 1.0779
2024-08-30 累计净值 1.0765
2024-08-29 累计净值 1.0765
2024-08-28 累计净值 1.077
2024-08-27 累计净值 1.0759
2024-08-26 累计净值 1.0769
2024-08-23 累计净值 1.0774
2024-08-22 累计净值 1.077
2024-08-21 累计净值 1.0769
2024-08-20 累计净值 1.0767
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 许健 |
2022-04-20 |
至今 |
1年又214天 |
3.54% |