015438 中银荣享债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0678(2024-09-20)
- 累计净值:1.0678
- 规模:28.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-05-25
- 管理人:中银基金
- 基金经理:王妍
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.75%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.21,0.00,0.00
1月:0.24% 3月:0.84% 6月:2.29%
1年:4.26% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0678
2024-09-19 累计净值 1.0678
2024-09-18 累计净值 1.0678
2024-09-13 累计净值 1.0672
2024-09-12 累计净值 1.0668
2024-09-11 累计净值 1.0666
2024-09-10 累计净值 1.0663
2024-09-09 累计净值 1.0662
2024-09-06 累计净值 1.0659
2024-09-05 累计净值 1.0659
2024-09-04 累计净值 1.0657
2024-09-03 累计净值 1.0653
2024-09-02 累计净值 1.065
2024-08-30 累计净值 1.064
2024-08-29 累计净值 1.0637
2024-08-28 累计净值 1.0636
2024-08-27 累计净值 1.0632
2024-08-26 累计净值 1.0644
2024-08-23 累计净值 1.0647
2024-08-22 累计净值 1.0648
2024-08-21 累计净值 1.0649
2024-08-20 累计净值 1.0652
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王妍 高志刚 |
2022-12-06 |
至今 |
349天 |
2.30% |
王妍 |
2022-05-25 |
2022-12-05 |
194天 |
0.49% |