015464 兴证全球兴益债券A

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• 单位净值：1.0089(2024-09-20)
• 累计净值：1.0089
• 规模：4.22亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-08-11
• 管理人：兴证全球基金
• 基金经理：虞淼
• 持续：1.2年
• 标准差：1年1.88%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.69,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 1.0089
2024-09-19 累计净值 1.0091
2024-09-18 累计净值 1.0074
2024-09-13 累计净值 1.0067
2024-09-12 累计净值 1.0069
2024-09-11 累计净值 1.0076
2024-09-10 累计净值 1.0076
2024-09-09 累计净值 1.0081
2024-09-06 累计净值 1.0101
2024-09-05 累计净值 1.0114
2024-09-04 累计净值 1.0107
2024-09-03 累计净值 1.0114
2024-09-02 累计净值 1.0105
2024-08-30 累计净值 1.0129
2024-08-29 累计净值 1.0092
2024-08-28 累计净值 1.0071
2024-08-27 累计净值 1.0076
2024-08-26 累计净值 1.0092
2024-08-23 累计净值 1.0093
2024-08-22 累计净值 1.0086
2024-08-21 累计净值 1.0086
2024-08-20 累计净值 1.0095

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
虞淼	2022-08-11	至今	1年又101天	-0.33%